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基金净值和累计净值的区别,基金的赎回是按基金净值还是按累计净值赎回...
基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所以交易的基础，也是申购赎回的依据。累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。
体现内容不同 单位净值：单位净值则是当前每单位基金的价值。
份额累计净值经过多次分红或者基金拆分以后，导致当前净值下降。
是按单位净值计算 累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金赎回按哪天净值计算,开放基金采用的原则
一般来说，基金赎回是按照当天的净值来进行计算的。也就是说，基金公司会在每个交易日结束后计算当天的基金净值，投资者在当天进行赎回操作时，就是以当天的净值进行计算。
银行购买的基金赎回净值计算规则：用户在基金交易日15点之前提交，按照当天的净值计算；如果在15点之后提交，按照下一个基金交易日净值计算；节假日提交赎回申请，净值按照基金重新交易日的净值计算份额。
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
基金赎回按那天的净值,遇到周六日怎么算?
1、你周末赎回，就是按星期一的净值算。按赎回当日的净值计算。超过营业日时限，操作不能成功，而且不能隔日委托。
2、节假日基金赎回净值会按照下一个基金交易日的净值进行计算。
3、货币基金和短期债和短期债券基金基金一般在两个工作日内收到，其他基金一般在五个工作日内收到。基金金融专家建议，当投资者遇到大规模基金认购和进行基金赎回时，最好决定是否认购和进行基金赎回，以估计基金的单位净值。
4、基金赎回的净值计算则是要看投资者在对基金申请赎回的时间，如果在基金交易日当天的下午3点之前就进行了申请，那么是按照当天的基金收盘净值来进行计算。
5、交易日15：00以后提交赎回申请的，以第二天交易日收市后的基金净值计算赎回收益。节假日提交赎回申请的，其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交，赎回价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。
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